有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	4,131,467.928	1,060.99	4,383,474,384	1,059.37	4,376,753,178	98.66
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.049	2,836,040	1.0487	2,835,229	0.06

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	98.66
合計	98.73

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	6,027,889.283	1,503.81	9,064,850,631	1,515.52	9,135,386,766	98.61
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.049	11,751,671	1.0487	11,748,310	0.13

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.13
投資証券	98.61
合計	98.73

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	660,023.496	1,503.78	992,530,132	1,515.52	1,000,278,808	98.75
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.049	823,509	1.0487	823,273	0.08

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	98.75
合計	98.83