有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 名古屋証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 3,526,319,214 3,503,096,014 | (分配付) (分配落) | 1,336.23 1,327.43 | (分配付) (分配落) | 1,318 |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 1,847,928,368 1,825,336,370 | (分配付) (分配落) | 1,120.60 1,106.90 | (分配付) (分配落) | 1,105 |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 1,912,472,751 1,896,971,672 | (分配付) (分配落) | 1,159.74 1,150.34 | (分配付) (分配落) | 1,152 |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 2,296,553,291 2,282,041,643 | (分配付) (分配落) | 1,392.65 1,383.85 | (分配付) (分配落) | 1,387 |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 3,234,051,855 3,215,747,389 | (分配付) (分配落) | 1,961.16 1,950.06 | (分配付) (分配落) | 1,940 |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 3,396,904,948 3,383,382,730 | (分配付) (分配落) | 2,059.92 2,051.72 | (分配付) (分配落) | 2,053 |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 3,592,437,072 3,571,164,315 | (分配付) (分配落) | 2,178.49 2,165.59 | (分配付) (分配落) | 2,153 |
| 第8計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 3,876,954,830 3,861,123,941 | (分配付) (分配落) | 2,351.02 2,341.42 | (分配付) (分配落) | 2,323 |
| 第9計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 4,716,068,667 4,691,332,902 | (分配付) (分配落) | 2,859.87 2,844.87 | (分配付) (分配落) | 2,830 |
| 平成26年 7月末日 | 3,563,038,069 | 2,160.66 | 2,175 | ||
| 8月末日 | 3,495,628,016 | 2,119.78 | 2,128 | ||
| 9月末日 | 3,677,507,624 | 2,230.08 | 2,228 | ||
| 10月末日 | 3,685,191,642 | 2,234.73 | 2,208 | ||
| 11月末日 | 3,967,075,743 | 2,405.67 | 2,390 | ||
| 12月末日 | 4,014,653,138 | 2,434.52 | 2,440 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,057,900,926 | 2,460.75 | 2,467 | ||
| 2月末日 | 4,328,820,610 | 2,625.04 | 2,622 | ||
| 3月末日 | 4,378,508,678 | 2,655.17 | 2,669 | ||
| 4月末日 | 4,508,613,350 | 2,734.07 | 2,738 | ||
| 5月末日 | 4,840,535,046 | 2,935.35 | 2,945 | ||
| 6月末日 | 4,651,084,882 | 2,820.46 | 2,815 | ||
| 7月末日 | 4,678,568,875 | 2,837.13 | 2,820 | ||
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