有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/17-2025/01/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 名古屋証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第9計算期間末日 | (2015年 7月16日) | 4,691,332,902 | 4,716,068,667 | 2,844.87 | 2,859.87 | 2,830 |
| 第10計算期間末日 | (2016年 1月16日) | 4,017,000,908 | 4,037,943,855 | 2,435.95 | 2,448.65 | 2,436 |
| 第11計算期間末日 | (2016年 7月16日) | 3,623,309,897 | 3,650,189,428 | 2,197.21 | 2,213.51 | 2,191 |
| 第12計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 4,284,602,855 | 4,307,854,474 | 2,598.22 | 2,612.32 | 2,609 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 7月16日) | 4,512,885,538 | 4,541,084,310 | 2,736.66 | 2,753.76 | 2,725 |
| 第14計算期間末日 | (2018年 1月16日) | 5,342,120,007 | 5,368,504,823 | 3,239.51 | 3,255.51 | 3,200 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 7月16日) | 4,823,967,293 | 4,857,772,838 | 2,925.30 | 2,945.80 | 2,922 |
| 第16計算期間末日 | (2019年 1月16日) | 4,342,947,147 | 4,372,630,065 | 2,633.60 | 2,651.60 | 2,627 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 4,209,315,740 | 4,246,419,387 | 2,552.57 | 2,575.07 | 2,551 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 1月16日) | 4,517,027,237 | 4,549,513,541 | 2,739.17 | 2,758.87 | 2,737 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 7月16日) | 3,970,277,529 | 4,005,402,315 | 2,407.61 | 2,428.91 | 2,409 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 1月16日) | 4,708,734,783 | 4,736,438,839 | 2,855.42 | 2,872.22 | 2,868 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 7月16日) | 5,089,065,206 | 5,126,333,758 | 3,086.06 | 3,108.66 | 3,070 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 1月16日) | 5,235,086,825 | 5,269,222,180 | 3,174.61 | 3,195.31 | 3,166 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 7月16日) | 4,705,991,871 | 4,750,516,248 | 2,853.76 | 2,880.76 | 2,842.5 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 4,557,748,118 | 4,599,634,013 | 2,763.86 | 2,789.26 | 2,763 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 7月16日) | 5,599,739,506 | 5,649,046,130 | 3,395.73 | 3,425.63 | 3,374 |
| 第26計算期間末日 | (2024年 1月16日) | 6,253,071,218 | 6,297,430,689 | 3,791.92 | 3,818.82 | 3,802 |
| 第27計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 6,627,229,798 | 6,685,276,393 | 4,018.81 | 4,054.01 | 4,021 |
| 第28計算期間末日 | (2025年 1月16日) | 5,807,922,388 | 5,866,133,888 | 3,521.98 | 3,557.28 | 3,597 |
| 2024年 1月末日 | 6,346,117,309 | ― | 3,848.35 | ― | 3,807 | |
| 2月末日 | 6,683,051,085 | ― | 4,052.66 | ― | 4,063 | |
| 3月末日 | 6,989,178,311 | ― | 4,238.30 | ― | 4,250 | |
| 4月末日 | 6,884,123,386 | ― | 4,174.60 | ― | 4,183 | |
| 5月末日 | 6,742,767,344 | ― | 4,088.88 | ― | 4,040 | |
| 6月末日 | 6,560,090,820 | ― | 3,978.10 | ― | 3,969 | |
| 7月末日 | 6,415,296,075 | ― | 3,890.30 | ― | 3,904 | |
| 8月末日 | 6,005,657,857 | ― | 3,641.89 | ― | 3,671 | |
| 9月末日 | 5,846,430,523 | ― | 3,545.33 | ― | 3,556 | |
| 10月末日 | 5,915,315,696 | ― | 3,587.10 | ― | 3,590 | |
| 11月末日 | 5,782,145,066 | ― | 3,506.35 | ― | 3,508 | |
| 12月末日 | 6,201,872,099 | ― | 3,760.87 | ― | 3,776 | |
| 2025年 1月末日 | 6,041,481,946 | ― | 3,663.61 | ― | 3,664 | |
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