有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 名古屋証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 1,825,336,370 | 1,847,928,368 | 1,106.90 | 1,120.60 | 1,105 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月16日) | 1,896,971,672 | 1,912,472,751 | 1,150.34 | 1,159.74 | 1,152 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 2,282,041,643 | 2,296,553,291 | 1,383.85 | 1,392.65 | 1,387 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 3,215,747,389 | 3,234,051,855 | 1,950.06 | 1,961.16 | 1,940 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 3,383,382,730 | 3,396,904,948 | 2,051.72 | 2,059.92 | 2,053 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 3,571,164,315 | 3,592,437,072 | 2,165.59 | 2,178.49 | 2,153 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 3,861,123,941 | 3,876,954,830 | 2,341.42 | 2,351.02 | 2,323 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 4,691,332,902 | 4,716,068,667 | 2,844.87 | 2,859.87 | 2,830 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 4,017,000,908 | 4,037,943,855 | 2,435.95 | 2,448.65 | 2,436 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 3,623,309,897 | 3,650,189,428 | 2,197.21 | 2,213.51 | 2,191 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 4,284,602,855 | 4,307,854,474 | 2,598.22 | 2,612.32 | 2,609 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 4,512,885,538 | 4,541,084,310 | 2,736.66 | 2,753.76 | 2,725 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 5,342,120,007 | 5,368,504,823 | 3,239.51 | 3,255.51 | 3,200 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 4,823,967,293 | 4,857,772,838 | 2,925.30 | 2,945.80 | 2,922 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 4,342,947,147 | 4,372,630,065 | 2,633.60 | 2,651.60 | 2,627 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 4,209,315,740 | 4,246,419,387 | 2,552.57 | 2,575.07 | 2,551 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 4,517,027,237 | 4,549,513,541 | 2,739.17 | 2,758.87 | 2,737 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 3,970,277,529 | 4,005,402,315 | 2,407.61 | 2,428.91 | 2,409 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 4,708,734,783 | 4,736,438,839 | 2,855.42 | 2,872.22 | 2,868 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 7月16日) | 5,089,065,206 | 5,126,333,758 | 3,086.06 | 3,108.66 | 3,070 |
| 令和 2年 7月末日 | 3,634,652,904 | ― | 2,204.09 | ― | 2,229 | |
| 8月末日 | 4,140,571,804 | ― | 2,510.88 | ― | 2,525 | |
| 9月末日 | 4,216,803,958 | ― | 2,557.11 | ― | 2,565 | |
| 10月末日 | 4,100,496,239 | ― | 2,486.58 | ― | 2,460 | |
| 11月末日 | 4,561,396,520 | ― | 2,766.07 | ― | 2,787 | |
| 12月末日 | 4,708,569,893 | ― | 2,855.32 | ― | 2,856 | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,604,253,070 | ― | 2,792.06 | ― | 2,817 | |
| 2月末日 | 4,759,366,505 | ― | 2,886.12 | ― | 2,931 | |
| 3月末日 | 5,170,877,450 | ― | 3,135.67 | ― | 3,155 | |
| 4月末日 | 4,913,838,116 | ― | 2,979.80 | ― | 2,984 | |
| 5月末日 | 5,136,781,590 | ― | 3,114.99 | ― | 3,140 | |
| 6月末日 | 5,193,519,279 | ― | 3,149.40 | ― | 3,165 | |
| 7月末日 | 5,021,952,013 | ― | 3,045.36 | ― | 3,065 | |
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