訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2018/01/17-2018/07/16)

【提出】: 2023/07/28 9:10
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		名古屋証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	名古屋証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成23年 7月16日)	3,503,096,014	3,526,319,214	1,327.43	1,336.23	1,318
第2計算期間末日	(平成24年 1月16日)	1,825,336,370	1,847,928,368	1,106.90	1,120.60	1,105
第3計算期間末日	(平成24年 7月16日)	1,896,971,672	1,912,472,751	1,150.34	1,159.74	1,152
第4計算期間末日	(平成25年 1月16日)	2,282,041,643	2,296,553,291	1,383.85	1,392.65	1,387
第5計算期間末日	(平成25年 7月16日)	3,215,747,389	3,234,051,855	1,950.06	1,961.16	1,940
第6計算期間末日	(平成26年 1月16日)	3,383,382,730	3,396,904,948	2,051.72	2,059.92	2,053
第7計算期間末日	(平成26年 7月16日)	3,571,164,315	3,592,437,072	2,165.59	2,178.49	2,153
第8計算期間末日	(平成27年 1月16日)	3,861,123,941	3,876,954,830	2,341.42	2,351.02	2,323
第9計算期間末日	(平成27年 7月16日)	4,691,332,902	4,716,068,667	2,844.87	2,859.87	2,830
第10計算期間末日	(平成28年 1月16日)	4,017,000,908	4,037,943,855	2,435.95	2,448.65	2,436
第11計算期間末日	(平成28年 7月16日)	3,623,309,897	3,650,189,428	2,197.21	2,213.51	2,191
第12計算期間末日	(平成29年 1月16日)	4,284,602,855	4,307,854,474	2,598.22	2,612.32	2,609
第13計算期間末日	(平成29年 7月16日)	4,512,885,538	4,541,084,310	2,736.66	2,753.76	2,725
第14計算期間末日	(平成30年 1月16日)	5,342,120,007	5,368,504,823	3,239.51	3,255.51	3,200
第15計算期間末日	(平成30年 7月16日)	4,823,967,293	4,857,772,838	2,925.30	2,945.80	2,922
	平成29年 7月末日	4,464,994,996	―	2,707.61	―	2,709
	8月末日	4,459,358,160	―	2,704.20	―	2,702
	9月末日	4,734,354,709	―	2,870.96	―	2,881
	10月末日	4,962,729,443	―	3,009.45	―	3,000
	11月末日	5,006,066,307	―	3,035.73	―	3,020
	12月末日	5,142,049,426	―	3,118.19	―	3,100
	平成30年 1月末日	5,166,798,084	―	3,133.19	―	3,140
	2月末日	4,951,209,981	―	3,002.46	―	3,030
	3月末日	4,789,196,582	―	2,904.21	―	2,907
	4月末日	5,001,553,539	―	3,032.99	―	3,025
	5月末日	4,915,787,578	―	2,980.98	―	2,980
	6月末日	4,886,663,522	―	2,963.32	―	2,950
	7月末日	4,934,382,671	―	2,992.26	―	3,020

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開示資料

決算

株式

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