有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 名古屋証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 3,526,319,214 3,503,096,014 | (分配付) (分配落) | 1,336.23 1,327.43 | (分配付) (分配落) | 1,318 |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 1,847,928,368 1,825,336,370 | (分配付) (分配落) | 1,120.60 1,106.90 | (分配付) (分配落) | 1,105 |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 1,912,472,751 1,896,971,672 | (分配付) (分配落) | 1,159.74 1,150.34 | (分配付) (分配落) | 1,152 |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 2,296,553,291 2,282,041,643 | (分配付) (分配落) | 1,392.65 1,383.85 | (分配付) (分配落) | 1,387 |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 3,234,051,855 3,215,747,389 | (分配付) (分配落) | 1,961.16 1,950.06 | (分配付) (分配落) | 1,940 |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 3,396,904,948 3,383,382,730 | (分配付) (分配落) | 2,059.92 2,051.72 | (分配付) (分配落) | 2,053 |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 3,592,437,072 3,571,164,315 | (分配付) (分配落) | 2,178.49 2,165.59 | (分配付) (分配落) | 2,153 |
| 第8計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 3,876,954,830 3,861,123,941 | (分配付) (分配落) | 2,351.02 2,341.42 | (分配付) (分配落) | 2,323 |
| 第9計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 4,716,068,667 4,691,332,902 | (分配付) (分配落) | 2,859.87 2,844.87 | (分配付) (分配落) | 2,830 |
| 第10計算期間末日 (平成28年 1月16日) | 4,037,943,855 4,017,000,908 | (分配付) (分配落) | 2,448.65 2,435.95 | (分配付) (分配落) | 2,436 |
| 第11計算期間末日 (平成28年 7月16日) | 3,650,189,428 3,623,309,897 | (分配付) (分配落) | 2,213.51 2,197.21 | (分配付) (分配落) | 2,191 |
| 第12計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 4,307,854,474 4,284,602,855 | (分配付) (分配落) | 2,612.32 2,598.22 | (分配付) (分配落) | 2,609 |
| 第13計算期間末日 (平成29年 7月16日) | 4,541,084,310 4,512,885,538 | (分配付) (分配落) | 2,753.76 2,736.66 | (分配付) (分配落) | 2,725 |
| 第14計算期間末日 (平成30年 1月16日) | 5,368,504,823 5,342,120,007 | (分配付) (分配落) | 3,255.51 3,239.51 | (分配付) (分配落) | 3,200 |
| 平成29年 1月末日 | 4,214,680,305 | 2,555.82 | 2,542 | ||
| 2月末日 | 4,232,179,382 | 2,566.43 | 2,575 | ||
| 3月末日 | 4,231,843,644 | 2,566.23 | 2,573 | ||
| 4月末日 | 4,275,328,255 | 2,592.60 | 2,590 | ||
| 5月末日 | 4,346,207,004 | 2,635.58 | 2,641 | ||
| 6月末日 | 4,441,539,036 | 2,693.39 | 2,689 | ||
| 7月末日 | 4,464,994,996 | 2,707.61 | 2,709 | ||
| 8月末日 | 4,459,358,160 | 2,704.20 | 2,702 | ||
| 9月末日 | 4,734,354,709 | 2,870.96 | 2,881 | ||
| 10月末日 | 4,962,729,443 | 3,009.45 | 3,000 | ||
| 11月末日 | 5,006,066,307 | 3,035.73 | 3,020 | ||
| 12月末日 | 5,142,049,426 | 3,118.19 | 3,100 | ||
| 平成30年 1月末日 | 5,166,798,084 | 3,133.19 | 3,140 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
