有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 名古屋証券取引所 取引価格 | ||||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 3,526,319,214 3,503,096,014 | (分配付) (分配落) | 1,336.23 1,327.43 | (分配付) (分配落) | 1,318 | |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 1,847,928,368 1,825,336,370 | (分配付) (分配落) | 1,120.60 1,106.90 | (分配付) (分配落) | 1,105 | |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 1,912,472,751 1,896,971,672 | (分配付) (分配落) | 1,159.74 1,150.34 | (分配付) (分配落) | 1,152 | |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 2,296,553,291 2,282,041,643 | (分配付) (分配落) | 1,392.65 1,383.85 | (分配付) (分配落) | 1,387 | |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 3,234,051,855 3,215,747,389 | (分配付) (分配落) | 1,961.16 1,950.06 | (分配付) (分配落) | 1,940 | |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 3,396,904,948 3,383,382,730 | (分配付) (分配落) | 2,059.92 2,051.72 | (分配付) (分配落) | 2,053 | |
| 平成25年 1月末日 | 2,401,324,834 | 1,456.19 | 1,445 | |||
| 2月末日 | 2,541,172,327 | 1,540.99 | 1,530 | |||
| 3月末日 | 2,678,376,853 | 1,624.19 | 1,627 | |||
| 4月末日 | 3,021,691,686 | 1,832.38 | 1,816 | |||
| 5月末日 | 3,005,354,617 | 1,822.48 | 1,830 | |||
| 6月末日 | 3,036,639,672 | 1,841.45 | 1,839 | |||
| 7月末日 | 2,986,386,617 | 1,810.97 | 1,820 | |||
| 8月末日 | 2,886,402,420 | 1,750.34 | 1,760 | |||
| 9月末日 | 3,144,312,780 | 1,906.74 | 1,895 | |||
| 10月末日 | 3,179,123,938 | 1,927.85 | 1,940 | |||
| 11月末日 | 3,288,501,639 | 1,994.18 | 1,975 | |||
| 12月末日 | 3,391,557,317 | 2,056.67 | 2,057 | |||
| 平成26年 1月末日 | 3,179,066,281 | 1,927.82 | 1,933 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
