訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2019/07/17-2020/01/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額(1口当たりの純資産価額) | 名古屋証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月16日) | 3,503,096,014 | 3,526,319,214 | 1,327.43 | 1,336.23 | 1,318 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 1,825,336,370 | 1,847,928,368 | 1,106.90 | 1,120.60 | 1,105 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月16日) | 1,896,971,672 | 1,912,472,751 | 1,150.34 | 1,159.74 | 1,152 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 2,282,041,643 | 2,296,553,291 | 1,383.85 | 1,392.65 | 1,387 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 3,215,747,389 | 3,234,051,855 | 1,950.06 | 1,961.16 | 1,940 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 3,383,382,730 | 3,396,904,948 | 2,051.72 | 2,059.92 | 2,053 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 3,571,164,315 | 3,592,437,072 | 2,165.59 | 2,178.49 | 2,153 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 3,861,123,941 | 3,876,954,830 | 2,341.42 | 2,351.02 | 2,323 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 4,691,332,902 | 4,716,068,667 | 2,844.87 | 2,859.87 | 2,830 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 4,017,000,908 | 4,037,943,855 | 2,435.95 | 2,448.65 | 2,436 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 3,623,309,897 | 3,650,189,428 | 2,197.21 | 2,213.51 | 2,191 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 4,284,602,855 | 4,307,854,474 | 2,598.22 | 2,612.32 | 2,609 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 4,512,885,538 | 4,541,084,310 | 2,736.66 | 2,753.76 | 2,725 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 5,342,120,007 | 5,368,504,823 | 3,239.51 | 3,255.51 | 3,200 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 4,823,967,293 | 4,857,772,838 | 2,925.30 | 2,945.80 | 2,922 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 4,342,947,147 | 4,372,630,065 | 2,633.60 | 2,651.60 | 2,627 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 4,209,315,740 | 4,246,419,387 | 2,552.57 | 2,575.07 | 2,551 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 4,517,027,237 | 4,549,513,541 | 2,739.17 | 2,758.87 | 2,737 |
| 平成31年 1月末日 | 4,369,126,372 | ― | 2,649.48 | ― | 2,649 | |
| 2月末日 | 4,491,950,329 | ― | 2,723.96 | ― | 2,735 | |
| 3月末日 | 4,392,802,163 | ― | 2,663.84 | ― | 2,660 | |
| 4月末日 | 4,530,360,481 | ― | 2,747.25 | ― | 2,739 | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,165,025,126 | ― | 2,525.71 | ― | 2,535 | |
| 6月末日 | 4,235,333,524 | ― | 2,568.35 | ― | 2,553 | |
| 7月末日 | 4,169,670,099 | ― | 2,528.53 | ― | 2,534 | |
| 8月末日 | 3,996,333,757 | ― | 2,423.41 | ― | 2,397 | |
| 9月末日 | 4,296,707,276 | ― | 2,605.56 | ― | 2,592 | |
| 10月末日 | 4,571,684,846 | ― | 2,772.31 | ― | 2,750 | |
| 11月末日 | 4,576,665,532 | ― | 2,775.33 | ― | 2,807 | |
| 12月末日 | 4,572,540,666 | ― | 2,772.83 | ― | 2,780 | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,423,187,872 | ― | 2,682.26 | ― | 2,671 | |
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