有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】: 2016/10/14 9:23
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

					(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		名古屋証券取引所取引価格
第1計算期間末日 (平成23年 7月16日)	3,526,319,214 3,503,096,014	(分配付) (分配落)	1,336.23 1,327.43	(分配付) (分配落)	1,318
第2計算期間末日 (平成24年 1月16日)	1,847,928,368 1,825,336,370	(分配付) (分配落)	1,120.60 1,106.90	(分配付) (分配落)	1,105
第3計算期間末日 (平成24年 7月16日)	1,912,472,751 1,896,971,672	(分配付) (分配落)	1,159.74 1,150.34	(分配付) (分配落)	1,152
第4計算期間末日 (平成25年 1月16日)	2,296,553,291 2,282,041,643	(分配付) (分配落)	1,392.65 1,383.85	(分配付) (分配落)	1,387
第5計算期間末日 (平成25年 7月16日)	3,234,051,855 3,215,747,389	(分配付) (分配落)	1,961.16 1,950.06	(分配付) (分配落)	1,940
第6計算期間末日 (平成26年 1月16日)	3,396,904,948 3,383,382,730	(分配付) (分配落)	2,059.92 2,051.72	(分配付) (分配落)	2,053
第7計算期間末日 (平成26年 7月16日)	3,592,437,072 3,571,164,315	(分配付) (分配落)	2,178.49 2,165.59	(分配付) (分配落)	2,153
第8計算期間末日 (平成27年 1月16日)	3,876,954,830 3,861,123,941	(分配付) (分配落)	2,351.02 2,341.42	(分配付) (分配落)	2,323
第9計算期間末日 (平成27年 7月16日)	4,716,068,667 4,691,332,902	(分配付) (分配落)	2,859.87 2,844.87	(分配付) (分配落)	2,830
第10計算期間末日 (平成28年 1月16日)	4,037,943,855 4,017,000,908	(分配付) (分配落)	2,448.65 2,435.95	(分配付) (分配落)	2,436
第11計算期間末日 (平成28年 7月16日)	3,650,189,428 3,623,309,897	(分配付) (分配落)	2,213.51 2,197.21	(分配付) (分配落)	2,191
平成27年 7月末日	4,678,568,875		2,837.13		2,820
8月末日	4,285,088,523		2,598.52		2,601
9月末日	4,039,391,728		2,449.53		2,428
10月末日	4,444,859,519		2,695.40		2,679
11月末日	4,522,320,172		2,742.38		2,750
12月末日	4,439,656,401		2,692.25		2,687
平成28年 1月末日	4,175,947,185		2,532.33		2,529
2月末日	3,649,723,921		2,213.23		2,225
3月末日	3,810,886,104		2,310.96		2,334
4月末日	3,753,600,843		2,276.22		2,275
5月末日	3,838,218,892		2,327.53		2,325
6月末日	3,438,729,075		2,085.28		2,107
7月末日	3,721,755,699		2,256.91		2,210

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