有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

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【提出】: 2014/10/15 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

					(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		名古屋証券取引所取引価格
第1計算期間末日 (平成23年 7月16日)	3,526,319,214 3,503,096,014	(分配付) (分配落)	1,336.23 1,327.43	(分配付) (分配落)	1,318
第2計算期間末日 (平成24年 1月16日)	1,847,928,368 1,825,336,370	(分配付) (分配落)	1,120.60 1,106.90	(分配付) (分配落)	1,105
第3計算期間末日 (平成24年 7月16日)	1,912,472,751 1,896,971,672	(分配付) (分配落)	1,159.74 1,150.34	(分配付) (分配落)	1,152
第4計算期間末日 (平成25年 1月16日)	2,296,553,291 2,282,041,643	(分配付) (分配落)	1,392.65 1,383.85	(分配付) (分配落)	1,387
第5計算期間末日 (平成25年 7月16日)	3,234,051,855 3,215,747,389	(分配付) (分配落)	1,961.16 1,950.06	(分配付) (分配落)	1,940
第6計算期間末日 (平成26年 1月16日)	3,396,904,948 3,383,382,730	(分配付) (分配落)	2,059.92 2,051.72	(分配付) (分配落)	2,053
第7計算期間末日 (平成26年 7月16日)	3,592,437,072 3,571,164,315	(分配付) (分配落)	2,178.49 2,165.59	(分配付) (分配落)	2,153
平成25年 7月末日	2,986,386,617		1,810.97		1,820
8月末日	2,886,402,420		1,750.34		1,760
9月末日	3,144,312,780		1,906.74		1,895
10月末日	3,179,123,938		1,927.85		1,940
11月末日	3,288,501,639		1,994.18		1,975
12月末日	3,391,557,317		2,056.67		2,057
平成26年 1月末日	3,179,066,281		1,927.82		1,933
2月末日	3,217,002,594		1,950.82		1,938
3月末日	3,253,389,621		1,972.89		1,971
4月末日	3,167,047,955		1,920.53		1,911
5月末日	3,323,822,073		2,015.60		2,006
6月末日	3,546,115,715		2,150.40		2,138
7月末日	3,563,038,069		2,160.66		2,175

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

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