有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2026/01/17-2026/07/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 名古屋証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第12計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 4,284,602,855 | 4,307,854,474 | 2,598.22 | 2,612.32 | 2,609 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 7月16日) | 4,512,885,538 | 4,541,084,310 | 2,736.66 | 2,753.76 | 2,725 |
| 第14計算期間末日 | (2018年 1月16日) | 5,342,120,007 | 5,368,504,823 | 3,239.51 | 3,255.51 | 3,200 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 7月16日) | 4,823,967,293 | 4,857,772,838 | 2,925.30 | 2,945.80 | 2,922 |
| 第16計算期間末日 | (2019年 1月16日) | 4,342,947,147 | 4,372,630,065 | 2,633.60 | 2,651.60 | 2,627 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 4,209,315,740 | 4,246,419,387 | 2,552.57 | 2,575.07 | 2,551 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 1月16日) | 4,517,027,237 | 4,549,513,541 | 2,739.17 | 2,758.87 | 2,737 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 7月16日) | 3,970,277,529 | 4,005,402,315 | 2,407.61 | 2,428.91 | 2,409 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 1月16日) | 4,708,734,783 | 4,736,438,839 | 2,855.42 | 2,872.22 | 2,868 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 7月16日) | 5,089,065,206 | 5,126,333,758 | 3,086.06 | 3,108.66 | 3,070 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 1月16日) | 5,235,086,825 | 5,269,222,180 | 3,174.61 | 3,195.31 | 3,166 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 7月16日) | 4,705,991,871 | 4,750,516,248 | 2,853.76 | 2,880.76 | 2,842.5 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 4,557,748,118 | 4,599,634,013 | 2,763.86 | 2,789.26 | 2,763 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 7月16日) | 5,599,739,506 | 5,649,046,130 | 3,395.73 | 3,425.63 | 3,374 |
| 第26計算期間末日 | (2024年 1月16日) | 6,253,071,218 | 6,297,430,689 | 3,791.92 | 3,818.82 | 3,802 |
| 第27計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 6,627,229,798 | 6,685,276,393 | 4,018.81 | 4,054.01 | 4,021 |
| 第28計算期間末日 | (2025年 1月16日) | 5,807,922,388 | 5,866,133,888 | 3,521.98 | 3,557.28 | 3,597 |
| 第29計算期間末日 | (2025年 7月16日) | 6,135,745,644 | 6,205,170,691 | 3,720.77 | 3,762.87 | 3,743 |
| 第30計算期間末日 | (2026年 1月16日) | 8,332,823,971 | 8,390,870,566 | 5,053.10 | 5,088.30 | 5,050 |
| 第31計算期間末日 | (2026年 7月16日) | 9,049,167,227 | 9,124,528,857 | 5,487.50 | 5,533.20 | 5,583 |
| 2025年 7月末日 | 6,383,829,665 | ― | 3,871.21 | ― | 3,871 | |
| 8月末日 | 6,817,921,363 | ― | 4,134.45 | ― | 4,138 | |
| 9月末日 | 7,079,147,351 | ― | 4,292.86 | ― | 4,270 | |
| 10月末日 | 7,411,661,325 | ― | 4,494.50 | ― | 4,493 | |
| 11月末日 | 7,686,767,603 | ― | 4,661.33 | ― | 4,651 | |
| 12月末日 | 7,902,080,842 | ― | 4,791.90 | ― | 4,811 | |
| 2026年 1月末日 | 8,059,366,906 | ― | 4,887.28 | ― | 4,808 | |
| 2月末日 | 9,042,953,153 | ― | 5,483.73 | ― | 5,436 | |
| 3月末日 | 7,892,308,076 | ― | 4,785.97 | ― | 4,754 | |
| 4月末日 | 8,385,536,048 | ― | 5,085.07 | ― | 5,050 | |
| 5月末日 | 9,353,554,917 | ― | 5,672.08 | ― | 5,612 | |
| 6月末日 | 9,329,452,933 | ― | 5,657.47 | ― | 5,675 | |
| 7月末日 | 9,038,396,813 | ― | 5,480.97 | ― | 5,459 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
