- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 489,162,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,853,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,988,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7153 | 円 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 489,162,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,853,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,988,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7153 | 円 |
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