- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 314,331,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,229,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,101,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,712,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3711 | 円 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 314,331,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,229,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,101,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,712,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3711 | 円 |
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