- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/16-2026/06/15)
日本ニューテクノロジー・オープン
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 82,272,842,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,013,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,931,828,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,977,314,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4171 | 円 |
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 81,427,987,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,427,987,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,105,823,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9339 | 円 |
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