- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,510,041,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,716,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,264,324,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,025,428,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1054 | 円 |
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,510,041,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,716,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,264,324,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,025,428,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1054 | 円 |
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