有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/18-2024/12/16)
日本ニューテクノロジー・オープン
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,639,308,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,846,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,625,462,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,781,050,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1367 | 円 |
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,874,409,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,303,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,591,106,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,999,801,990 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0370 | 円 |
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