- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,911,653,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,387,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,822,266,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 879,753,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0713 | 円 |
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,911,653,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,387,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,822,266,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 879,753,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0713 | 円 |
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