有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/17-2025/12/15)
日本ニューテクノロジー・オープン
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,889,727,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,066,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,811,661,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,380,569,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4438 | 円 |
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,756,488,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,756,488,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,476,424,281 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3555 | 円 |
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