有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/17-2025/06/16)
日本ニューテクノロジー・オープン
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,969,625,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,843,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,917,782,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,553,910,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2116 | 円 |
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,865,596,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,865,596,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,452,694,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1467 | 円 |
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