- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,893,905,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,268,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,883,636,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,892,754,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0518 | 円 |
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,893,905,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,268,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,883,636,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,892,754,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0518 | 円 |
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