- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,751,597,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,250,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,738,346,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,674,750,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8337 | 円 |
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,751,597,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,250,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,738,346,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,674,750,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8337 | 円 |
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