有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第5期特定期間 (平成25年8月14日現在) | 第6期特定期間 (平成26年2月14日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 98,366,666 | 417,582,237 | ||
| 株式 | 384,618,301 | 952,394,848 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,800 | 52,500 | ||
| 流動資産合計 | 483,000,767 | 1,370,029,585 | ||
| 資産合計 | 483,000,767 | 1,370,029,585 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 13,936,421 | 113,577,590 | ||
| 未払収益分配金 | 18,013,223 | 39,149,910 | ||
| 未払解約金 | 8,901,215 | 16,629,427 | ||
| 未払受託者報酬 | 57,617 | 91,697 | ||
| 未払委託者報酬 | 1,344,294 | 2,140,119 | ||
| その他未払費用 | 78,750 | 78,750 | ||
| 流動負債合計 | 42,331,520 | 171,667,493 | ||
| 負債合計 | 42,331,520 | 171,667,493 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 360,264,460 | 782,998,211 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,404,787 | 415,363,881 | ||
| (分配準備積立金) | - | 89,023,330 | ||
| 元本等合計 | 440,669,247 | 1,198,362,092 | ||
| 純資産合計 | 440,669,247 | 1,198,362,092 | ||
| 負債純資産合計 | 483,000,767 | 1,370,029,585 | ||
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