有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第12期特定期間 (平成29年2月14日現在) | 第13期特定期間 (平成29年8月14日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 40,624 | 3,325,961 | ||
| コール・ローン | 34,304,737 | 27,016,879 | ||
| 株式 | 770,990,410 | 696,298,465 | ||
| 流動資産合計 | 805,335,771 | 726,641,305 | ||
| 資産合計 | 805,335,771 | 726,641,305 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 12,366,288 | 10,985,509 | ||
| 未払解約金 | 3,831,023 | 2,513,477 | ||
| 未払受託者報酬 | 128,743 | 120,181 | ||
| 未払委託者報酬 | 3,004,515 | 2,804,702 | ||
| その他未払費用 | 475,000 | 527,000 | ||
| 流動負債合計 | 19,805,569 | 16,950,869 | ||
| 負債合計 | 19,805,569 | 16,950,869 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 618,314,404 | 549,275,475 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,215,798 | 160,414,961 | ||
| 元本等合計 | 785,530,202 | 709,690,436 | ||
| 純資産合計 | 785,530,202 | 709,690,436 | ||
| 負債純資産合計 | 805,335,771 | 726,641,305 | ||
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