有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第11期特定期間 (平成28年8月15日現在) | 第12期特定期間 (平成29年2月14日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 2,936,478 | 40,624 | ||
| コール・ローン | 36,306,467 | 34,304,737 | ||
| 株式 | 699,585,478 | 770,990,410 | ||
| 流動資産合計 | 738,828,423 | 805,335,771 | ||
| 資産合計 | 738,828,423 | 805,335,771 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 15,971,340 | 12,366,288 | ||
| 未払解約金 | 530,568 | 3,831,023 | ||
| 未払受託者報酬 | 119,334 | 128,743 | ||
| 未払委託者報酬 | 2,784,893 | 3,004,515 | ||
| その他未払費用 | 471,000 | 475,000 | ||
| 流動負債合計 | 19,877,135 | 19,805,569 | ||
| 負債合計 | 19,877,135 | 19,805,569 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 638,853,605 | 618,314,404 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,097,683 | 167,215,798 | ||
| 元本等合計 | 718,951,288 | 785,530,202 | ||
| 純資産合計 | 718,951,288 | 785,530,202 | ||
| 負債純資産合計 | 738,828,423 | 805,335,771 | ||
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