有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第9期特定期間 (平成27年8月14日現在) | 第10期特定期間 (平成28年2月15日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 65,127,574 | 68,153,572 | ||
| コール・ローン | 77,652,210 | - | ||
| 株式 | 928,373,334 | 629,998,211 | ||
| 未収配当金 | - | 16,457,580 | ||
| 流動資産合計 | 1,071,153,118 | 714,609,363 | ||
| 資産合計 | 1,071,153,118 | 714,609,363 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 32,391,050 | 15,962,979 | ||
| 未払解約金 | 6,023,948 | 1,948,721 | ||
| 未払受託者報酬 | 185,296 | 130,706 | ||
| 未払委託者報酬 | 4,324,151 | 3,050,329 | ||
| その他未払費用 | 545,000 | 541,000 | ||
| 流動負債合計 | 43,469,445 | 21,633,735 | ||
| 負債合計 | 43,469,445 | 21,633,735 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 647,821,001 | 638,519,198 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,862,672 | 54,456,430 | ||
| (分配準備積立金) | - | 274 | ||
| 元本等合計 | 1,027,683,673 | 692,975,628 | ||
| 純資産合計 | 1,027,683,673 | 692,975,628 | ||
| 負債純資産合計 | 1,071,153,118 | 714,609,363 | ||
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