有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期特定期間 (平成30年8月14日現在) | 第16期特定期間 (平成31年2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,418,276 | 10,045,404 |
| コール・ローン | 23,032,597 | 53,442,247 |
| 株式 | 568,835,710 | 432,359,754 |
| 流動資産合計 | 599,286,583 | 495,847,405 |
| 資産合計 | 599,286,583 | 495,847,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,214 | - |
| 未払収益分配金 | 8,764,129 | 4,313,195 |
| 未払解約金 | 7,091,960 | 1,039,484 |
| 未払受託者報酬 | 99,676 | 82,593 |
| 未払委託者報酬 | 2,326,182 | 1,927,684 |
| その他未払費用 | 520,000 | 537,000 |
| 流動負債合計 | 18,851,161 | 7,899,956 |
| 負債合計 | 18,851,161 | 7,899,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,206,485 | 431,319,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,228,937 | 56,627,890 |
| 元本等合計 | 580,435,422 | 487,947,449 |
| 純資産合計 | 580,435,422 | 487,947,449 |
| 負債純資産合計 | 599,286,583 | 495,847,405 |
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