有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第10期特定期間 (平成28年2月15日現在) | 第11期特定期間 (平成28年8月15日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 68,153,572 | 2,936,478 | ||
| コール・ローン | - | 36,306,467 | ||
| 株式 | 629,998,211 | 699,585,478 | ||
| 未収配当金 | 16,457,580 | - | ||
| 流動資産合計 | 714,609,363 | 738,828,423 | ||
| 資産合計 | 714,609,363 | 738,828,423 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 15,962,979 | 15,971,340 | ||
| 未払解約金 | 1,948,721 | 530,568 | ||
| 未払受託者報酬 | 130,706 | 119,334 | ||
| 未払委託者報酬 | 3,050,329 | 2,784,893 | ||
| その他未払費用 | 541,000 | 471,000 | ||
| 流動負債合計 | 21,633,735 | 19,877,135 | ||
| 負債合計 | 21,633,735 | 19,877,135 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 638,519,198 | 638,853,605 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,456,430 | 80,097,683 | ||
| (分配準備積立金) | 274 | - | ||
| 元本等合計 | 692,975,628 | 718,951,288 | ||
| 純資産合計 | 692,975,628 | 718,951,288 | ||
| 負債純資産合計 | 714,609,363 | 738,828,423 | ||
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