有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第7期特定期間 (平成26年8月14日現在) | 第8期特定期間 (平成27年2月16日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 131,994,402 | 126,339,874 | ||
| コール・ローン | 145,765,004 | 136,442,837 | ||
| 株式 | 1,469,716,291 | 1,110,535,003 | ||
| 流動資産合計 | 1,747,475,697 | 1,373,317,714 | ||
| 資産合計 | 1,747,475,697 | 1,373,317,714 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 34,752,570 | - | ||
| 未払収益分配金 | 50,524,599 | 42,252,132 | ||
| 未払解約金 | 23,250,497 | 21,219,434 | ||
| 未払受託者報酬 | 282,387 | 232,909 | ||
| 未払委託者報酬 | 6,589,558 | 5,435,180 | ||
| その他未払費用 | 573,000 | 516,000 | ||
| 流動負債合計 | 115,972,611 | 69,655,655 | ||
| 負債合計 | 115,972,611 | 69,655,655 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,010,491,988 | 845,042,657 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 621,011,098 | 458,619,402 | ||
| (分配準備積立金) | 26,378,704 | 27,497,486 | ||
| 元本等合計 | 1,631,503,086 | 1,303,662,059 | ||
| 純資産合計 | 1,631,503,086 | 1,303,662,059 | ||
| 負債純資産合計 | 1,747,475,697 | 1,373,317,714 | ||
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