有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第8期特定期間 (平成27年2月16日現在) | 第9期特定期間 (平成27年8月14日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 126,339,874 | 65,127,574 | ||
| コール・ローン | 136,442,837 | 77,652,210 | ||
| 株式 | 1,110,535,003 | 928,373,334 | ||
| 流動資産合計 | 1,373,317,714 | 1,071,153,118 | ||
| 資産合計 | 1,373,317,714 | 1,071,153,118 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 42,252,132 | 32,391,050 | ||
| 未払解約金 | 21,219,434 | 6,023,948 | ||
| 未払受託者報酬 | 232,909 | 185,296 | ||
| 未払委託者報酬 | 5,435,180 | 4,324,151 | ||
| その他未払費用 | 516,000 | 545,000 | ||
| 流動負債合計 | 69,655,655 | 43,469,445 | ||
| 負債合計 | 69,655,655 | 43,469,445 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 845,042,657 | 647,821,001 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,619,402 | 379,862,672 | ||
| (分配準備積立金) | 27,497,486 | - | ||
| 元本等合計 | 1,303,662,059 | 1,027,683,673 | ||
| 純資産合計 | 1,303,662,059 | 1,027,683,673 | ||
| 負債純資産合計 | 1,373,317,714 | 1,071,153,118 | ||
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