有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期特定期間 (2020年2月14日現在) | 第19期特定期間 (2020年8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,403,205 | 43,957,321 |
| コール・ローン | 12,663,906 | 17,300,190 |
| 株式 | 389,277,276 | 252,166,205 |
| 未収入金 | - | 24,082,479 |
| 流動資産合計 | 424,344,387 | 337,506,195 |
| 資産合計 | 424,344,387 | 337,506,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,780 | - |
| 未払収益分配金 | 3,870,501 | - |
| 未払解約金 | 2,516,745 | 175,828 |
| 未払受託者報酬 | 73,827 | 54,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,069 | 1,279,057 |
| その他未払費用 | 529,500 | 532,500 |
| 流動負債合計 | 8,738,422 | 2,042,180 |
| 負債合計 | 8,738,422 | 2,042,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,050,152 | 386,588,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,555,813 | △51,124,448 |
| (分配準備積立金) | - | 12,430,643 |
| 元本等合計 | 415,605,965 | 335,464,015 |
| 純資産合計 | 415,605,965 | 335,464,015 |
| 負債純資産合計 | 424,344,387 | 337,506,195 |
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