有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第6期特定期間 (平成26年2月14日現在) | 第7期特定期間 (平成26年8月14日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | - | 131,994,402 | ||
| コール・ローン | 417,582,237 | 145,765,004 | ||
| 株式 | 952,394,848 | 1,469,716,291 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,500 | - | ||
| 流動資産合計 | 1,370,029,585 | 1,747,475,697 | ||
| 資産合計 | 1,370,029,585 | 1,747,475,697 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 113,577,590 | 34,752,570 | ||
| 未払収益分配金 | 39,149,910 | 50,524,599 | ||
| 未払解約金 | 16,629,427 | 23,250,497 | ||
| 未払受託者報酬 | 91,697 | 282,387 | ||
| 未払委託者報酬 | 2,140,119 | 6,589,558 | ||
| その他未払費用 | 78,750 | 573,000 | ||
| 流動負債合計 | 171,667,493 | 115,972,611 | ||
| 負債合計 | 171,667,493 | 115,972,611 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 782,998,211 | 1,010,491,988 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 415,363,881 | 621,011,098 | ||
| (分配準備積立金) | 89,023,330 | 26,378,704 | ||
| 元本等合計 | 1,198,362,092 | 1,631,503,086 | ||
| 純資産合計 | 1,198,362,092 | 1,631,503,086 | ||
| 負債純資産合計 | 1,370,029,585 | 1,747,475,697 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
