有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (第28期計算期間末) (平成25年8月19日現在) | 第6特定期間末 (第34期計算期間末) (平成26年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,165,448 | 45,643,606 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,791,690,115 | 2,875,483,589 | |||
| 未収入金 | 39,730,000 | 94,910,000 | |||
| 未収利息 | 105 | 37 | |||
| 流動資産合計 | 4,959,585,668 | 3,016,037,232 | |||
| 資産合計 | 4,959,585,668 | 3,016,037,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,406,825 | 15,411,321 | |||
| 未払解約金 | 89,799,683 | 19,575,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,115 | 81,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,323,461 | 2,453,712 | |||
| その他未払費用 | 240,209 | 131,014 | |||
| 流動負債合計 | 118,914,293 | 37,653,047 | |||
| 負債合計 | 118,914,293 | 37,653,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,881,365,023 | 3,082,264,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,693,648 | △103,880,147 | |||
| (分配準備積立金) | 203,516,505 | 121,967,777 | |||
| 元本等合計 | 4,840,671,375 | 2,978,384,185 | |||
| 純資産合計 | 4,840,671,375 | 2,978,384,185 | |||
| 負債純資産合計 | 4,959,585,668 | 3,016,037,232 | |||
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