有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (第40期計算期間末) (平成26年 8月18日現在) | 第8特定期間末 (第46期計算期間末) (平成27年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,732,710 | 41,235,982 |
| 投資信託受益証券 | 2,233,600,053 | 1,948,319,338 |
| 未収入金 | 17,050,000 | - |
| 未収利息 | 19 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,285,382,782 | 1,989,555,335 |
| 資産合計 | 2,285,382,782 | 1,989,555,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,194,059 | 10,590,444 |
| 未払解約金 | 18,987,336 | 6,269,144 |
| 未払受託者報酬 | 65,634 | 50,991 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,022 | 1,529,775 |
| その他未払費用 | 127,992 | 128,840 |
| 流動負債合計 | 32,344,043 | 18,569,194 |
| 負債合計 | 32,344,043 | 18,569,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,238,811,966 | 2,118,088,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,226,773 | △147,102,765 |
| (分配準備積立金) | 86,199,529 | 76,620,736 |
| 元本等合計 | 2,253,038,739 | 1,970,986,141 |
| 純資産合計 | 2,253,038,739 | 1,970,986,141 |
| 負債純資産合計 | 2,285,382,782 | 1,989,555,335 |
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