有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (第76期計算期間末) (平成29年 8月17日現在) | 第14特定期間末 (第82期計算期間末) (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,851,173 | 13,938,936 |
| 投資信託受益証券 | 1,176,775,733 | 1,076,998,860 |
| 未収入金 | - | 5,370,000 |
| 流動資産合計 | 1,197,626,906 | 1,096,307,796 |
| 資産合計 | 1,197,626,906 | 1,096,307,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,989,287 | 6,723,234 |
| 未払解約金 | - | 24,432 |
| 未払受託者報酬 | 31,537 | 32,775 |
| 未払委託者報酬 | 946,070 | 983,304 |
| その他未払費用 | 116,313 | 118,411 |
| 流動負債合計 | 8,083,207 | 7,882,156 |
| 負債合計 | 8,083,207 | 7,882,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,857,577 | 1,344,646,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,313,878 | △256,221,318 |
| (分配準備積立金) | 25,473,347 | 19,966,928 |
| 元本等合計 | 1,189,543,699 | 1,088,425,640 |
| 純資産合計 | 1,189,543,699 | 1,088,425,640 |
| 負債純資産合計 | 1,197,626,906 | 1,096,307,796 |
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