有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (第100期計算期間末) (2019年8月19日現在) | 第18特定期間末 (第106期計算期間末) (2020年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,729,267 | 5,947,570 |
| 投資信託受益証券 | 547,138,311 | 499,225,045 |
| 流動資産合計 | 552,867,578 | 505,172,615 |
| 資産合計 | 552,867,578 | 505,172,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,447,535 | 1,304,587 |
| 未払受託者報酬 | 16,266 | 14,054 |
| 未払委託者報酬 | 488,029 | 421,570 |
| その他未払費用 | 90,327 | 87,805 |
| 流動負債合計 | 2,042,157 | 1,828,016 |
| 負債合計 | 2,042,157 | 1,828,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,767,932 | 652,293,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,942,511 | △148,949,123 |
| (分配準備積立金) | 7,959,012 | 6,635,981 |
| 元本等合計 | 550,825,421 | 503,344,599 |
| 純資産合計 | 550,825,421 | 503,344,599 |
| 負債純資産合計 | 552,867,578 | 505,172,615 |
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