有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (第88期計算期間末) (2018年8月17日現在) | 第16特定期間末 (第94期計算期間末) (2019年2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,647,159 | 7,311,176 |
| 投資信託受益証券 | 725,141,961 | 548,300,954 |
| 未収入金 | - | 6,100,000 |
| 流動資産合計 | 754,789,120 | 561,712,130 |
| 資産合計 | 754,789,120 | 561,712,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,956,683 | 1,491,671 |
| 未払解約金 | 16,925,553 | 5,776,916 |
| 未払受託者報酬 | 21,535 | 15,984 |
| 未払委託者報酬 | 646,059 | 479,517 |
| その他未払費用 | 99,273 | 89,886 |
| 流動負債合計 | 22,649,103 | 7,853,974 |
| 負債合計 | 22,649,103 | 7,853,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,336,686 | 745,835,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,196,669 | △191,977,516 |
| (分配準備積立金) | 12,094,719 | 8,704,102 |
| 元本等合計 | 732,140,017 | 553,858,156 |
| 純資産合計 | 732,140,017 | 553,858,156 |
| 負債純資産合計 | 754,789,120 | 561,712,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
