有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (第70期計算期間末) (平成29年 2月17日現在) | 第13特定期間末 (第76期計算期間末) (平成29年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,425,810 | 20,851,173 |
| 投資信託受益証券 | 1,127,561,987 | 1,176,775,733 |
| 流動資産合計 | 1,151,987,797 | 1,197,626,906 |
| 資産合計 | 1,151,987,797 | 1,197,626,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,668,130 | 6,989,287 |
| 未払解約金 | 5,999,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,518 | 31,537 |
| 未払委託者報酬 | 945,518 | 946,070 |
| その他未払費用 | 116,018 | 116,313 |
| 流動負債合計 | 13,761,183 | 8,083,207 |
| 負債合計 | 13,761,183 | 8,083,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,626,071 | 1,397,857,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,399,457 | △208,313,878 |
| (分配準備積立金) | 31,759,924 | 25,473,347 |
| 元本等合計 | 1,138,226,614 | 1,189,543,699 |
| 純資産合計 | 1,138,226,614 | 1,189,543,699 |
| 負債純資産合計 | 1,151,987,797 | 1,197,626,906 |
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