有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 (第106期計算期間末) (2020年2月17日現在) | 第19特定期間末 (第112期計算期間末) (2020年8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,947,570 | 4,493,197 |
| 投資信託受益証券 | 499,225,045 | 463,223,003 |
| 未収入金 | - | 2,450,000 |
| 流動資産合計 | 505,172,615 | 470,166,200 |
| 資産合計 | 505,172,615 | 470,166,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,304,587 | 1,246,603 |
| 未払解約金 | - | 3,332 |
| 未払受託者報酬 | 14,054 | 13,109 |
| 未払委託者報酬 | 421,570 | 393,231 |
| その他未払費用 | 87,805 | 86,189 |
| 流動負債合計 | 1,828,016 | 1,742,464 |
| 負債合計 | 1,828,016 | 1,742,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,293,722 | 623,301,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,949,123 | △154,878,140 |
| (分配準備積立金) | 6,635,981 | 6,468,077 |
| 元本等合計 | 503,344,599 | 468,423,736 |
| 純資産合計 | 503,344,599 | 468,423,736 |
| 負債純資産合計 | 505,172,615 | 470,166,200 |
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