有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間末 (第118期計算期間末) (2021年2月17日現在) | 第21特定期間末 (第124期計算期間末) (2021年8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,559,544 | 4,453,813 |
| 投資信託受益証券 | 441,030,988 | 368,890,372 |
| 流動資産合計 | 454,590,532 | 373,344,185 |
| 資産合計 | 454,590,532 | 373,344,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,181,992 | 1,007,333 |
| 未払解約金 | 7,541,046 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,453 | 10,068 |
| 未払委託者報酬 | 373,507 | 302,078 |
| その他未払費用 | 85,238 | 81,180 |
| 流動負債合計 | 9,194,236 | 1,400,659 |
| 負債合計 | 9,194,236 | 1,400,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,996,271 | 503,666,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,599,975 | △131,723,315 |
| (分配準備積立金) | 5,605,571 | 4,146,292 |
| 元本等合計 | 445,396,296 | 371,943,526 |
| 純資産合計 | 445,396,296 | 371,943,526 |
| 負債純資産合計 | 454,590,532 | 373,344,185 |
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