有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (第34期計算期間末) (平成26年2月17日現在) | 第7特定期間末 (第40期計算期間末) (平成26年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,643,606 | 34,732,710 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,875,483,589 | 2,233,600,053 | |||
| 未収入金 | 94,910,000 | 17,050,000 | |||
| 未収利息 | 37 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 3,016,037,232 | 2,285,382,782 | |||
| 資産合計 | 3,016,037,232 | 2,285,382,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,411,321 | 11,194,059 | |||
| 未払解約金 | 19,575,209 | 18,987,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,791 | 65,634 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,453,712 | 1,969,022 | |||
| その他未払費用 | 131,014 | 127,992 | |||
| 流動負債合計 | 37,653,047 | 32,344,043 | |||
| 負債合計 | 37,653,047 | 32,344,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,082,264,332 | 2,238,811,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,880,147 | 14,226,773 | |||
| (分配準備積立金) | 121,967,777 | 86,199,529 | |||
| 元本等合計 | 2,978,384,185 | 2,253,038,739 | |||
| 純資産合計 | 2,978,384,185 | 2,253,038,739 | |||
| 負債純資産合計 | 3,016,037,232 | 2,285,382,782 | |||
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