有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (第58期計算期間末) (平成28年 2月17日現在) | 第11特定期間末 (第64期計算期間末) (平成28年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,606,492 | - |
| 金銭信託 | - | 18,534,591 |
| 投資信託受益証券 | 1,239,703,185 | 1,178,668,254 |
| 未収入金 | 6,440,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,264,749,677 | 1,197,202,845 |
| 資産合計 | 1,264,749,677 | 1,197,202,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,498,991 | 6,557,873 |
| 未払解約金 | 2,305,273 | 681,525 |
| 未払受託者報酬 | 33,780 | 30,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,361 | 917,276 |
| その他未払費用 | 119,287 | 114,948 |
| 流動負債合計 | 10,970,692 | 8,302,199 |
| 負債合計 | 10,970,692 | 8,302,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,798,312 | 1,311,574,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,019,327 | △122,674,126 |
| (分配準備積立金) | 46,822,628 | 38,095,359 |
| 元本等合計 | 1,253,778,985 | 1,188,900,646 |
| 純資産合計 | 1,253,778,985 | 1,188,900,646 |
| 負債純資産合計 | 1,264,749,677 | 1,197,202,845 |
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