有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	183,947,854	円
Ⅱ 負債総額	1,242,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,704,912	円
Ⅳ 発行済口数	147,877,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2355	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	541,898,692	円
Ⅱ 負債総額	6,435,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,462,774	円
Ⅳ 発行済口数	363,413,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4734	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	284,159,227	円
Ⅱ 負債総額	1,096,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,063,046	円
Ⅳ 発行済口数	220,055,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2863	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,486,092,839	円
Ⅱ 負債総額	92,704,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,393,388,727	円
Ⅳ 発行済口数	9,369,670,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7891	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	97,311,265	円
Ⅱ 負債総額	10,000,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,310,565	円
Ⅳ 発行済口数	86,934,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円