有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	71,848,522	円
Ⅱ 負債総額	29,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,819,235	円
Ⅳ 発行済口数	65,174,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1019	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	424,289,023	円
Ⅱ 負債総額	2,494,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,794,485	円
Ⅳ 発行済口数	298,737,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4119	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	321,412,415	円
Ⅱ 負債総額	132,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,279,807	円
Ⅳ 発行済口数	322,059,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,242,085,550	円
Ⅱ 負債総額	15,928,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,226,156,831	円
Ⅳ 発行済口数	5,385,268,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4134	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	109,149,124	円
Ⅱ 負債総額	110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,149,014	円
Ⅳ 発行済口数	108,668,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円