有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,410,519	円
Ⅱ 負債総額	2,544,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,865,770	円
Ⅳ 発行済口数	63,619,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1296	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	532,989,634	円
Ⅱ 負債総額	198,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,790,798	円
Ⅳ 発行済口数	361,617,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4734	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	360,384,922	円
Ⅱ 負債総額	1,927,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,457,098	円
Ⅳ 発行済口数	349,026,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0270	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,765,465,633	円
Ⅱ 負債総額	29,941,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,735,524,260	円
Ⅳ 発行済口数	6,147,153,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4450	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	109,170,049	円
Ⅱ 負債総額	80	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,169,969	円
Ⅳ 発行済口数	108,668,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円