有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	56,316,443	円
Ⅱ 負債総額	22,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,294,348	円
Ⅳ 発行済口数	52,752,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0671	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	296,861,724	円
Ⅱ 負債総額	116,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,745,333	円
Ⅳ 発行済口数	211,915,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4003	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	221,763,918	円
Ⅱ 負債総額	86,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,677,527	円
Ⅳ 発行済口数	249,888,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8871	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,333,341,542	円
Ⅱ 負債総額	7,093,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,326,248,461	円
Ⅳ 発行済口数	3,909,431,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3392	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,214,646	円
Ⅱ 負債総額	76	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,214,570	円
Ⅳ 発行済口数	58,993,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円