有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	92,266,640	円
Ⅱ 負債総額	28,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,237,696	円
Ⅳ 発行済口数	78,364,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1770	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	748,940,498	円
Ⅱ 負債総額	3,808,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,132,487	円
Ⅳ 発行済口数	460,753,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6172	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	455,349,914	円
Ⅱ 負債総額	2,090,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	453,259,414	円
Ⅳ 発行済口数	429,026,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0565	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,397,147,736	円
Ⅱ 負債総額	68,573,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,328,574,160	円
Ⅳ 発行済口数	10,722,699,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4037	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	109,443,345	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,443,345	円
Ⅳ 発行済口数	108,867,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053	円