有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	125,072,271	円
Ⅱ 負債総額	50,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,021,848	円
Ⅳ 発行済口数	100,022,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2499	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,163,820,690	円
Ⅱ 負債総額	3,043,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,160,777,304	円
Ⅳ 発行済口数	644,754,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8003	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	616,557,482	円
Ⅱ 負債総額	3,503,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,053,682	円
Ⅳ 発行済口数	497,722,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2317	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,436,051,169	円
Ⅱ 負債総額	142,867,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,293,184,037	円
Ⅳ 発行済口数	12,104,645,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6025	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,434,774	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,434,774	円
Ⅳ 発行済口数	92,970,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050	円