有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	142,347,826	円
Ⅱ 負債総額	21,138,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,209,412	円
Ⅳ 発行済口数	94,139,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2876	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	670,500,626	円
Ⅱ 負債総額	12,742,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	657,758,595	円
Ⅳ 発行済口数	419,050,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5696	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	478,592,008	円
Ⅱ 負債総額	1,220,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	477,371,165	円
Ⅳ 発行済口数	446,282,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0697	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,637,695,001	円
Ⅱ 負債総額	61,794,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,575,900,371	円
Ⅳ 発行済口数	7,668,582,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4663	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	109,227,562	円
Ⅱ 負債総額	115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,227,447	円
Ⅳ 発行済口数	108,668,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0051	円