有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	121,253,536	円
Ⅱ 負債総額	3,119,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,134,174	円
Ⅳ 発行済口数	102,828,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1489	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	711,738,609	円
Ⅱ 負債総額	51,265,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,472,775	円
Ⅳ 発行済口数	429,124,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5391	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	484,376,056	円
Ⅱ 負債総額	8,692,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,683,803	円
Ⅳ 発行済口数	461,821,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0300	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,000,250,779	円
Ⅱ 負債総額	31,445,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,968,805,466	円
Ⅳ 発行済口数	6,259,253,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4743	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	109,194,742	円
Ⅱ 負債総額	190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,194,552	円
Ⅳ 発行済口数	108,668,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円