有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	206,330,659	円
Ⅱ 負債総額	3,874,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,456,123	円
Ⅳ 発行済口数	145,119,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3951	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,289,258,111	円
Ⅱ 負債総額	56,854,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,232,403,515	円
Ⅳ 発行済口数	647,436,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9035	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	383,259,955	円
Ⅱ 負債総額	7,943,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,316,938	円
Ⅳ 発行済口数	266,296,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4094	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,315,184,235	円
Ⅱ 負債総額	256,583,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,058,600,502	円
Ⅳ 発行済口数	9,333,723,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8634	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	90,755,659	円
Ⅱ 負債総額	9,999,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,755,829	円
Ⅳ 発行済口数	80,384,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円